爱迪3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,463,661.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,089.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,484,093.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,949,845.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,381,906.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,440,995.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,233,867.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,894,821.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,951,590.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,745.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,007.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,007.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 231,292.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,159.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,159.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,159.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,396.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,151,444.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,335,840.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,034,820.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 837,598.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 837,598.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,728,770.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,122.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,457.22 | |
| 递延所得税(元) | 95,729.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,729.16 | |
| 存货的减少(元) | 34,040,116.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,476,526.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,491,806.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,335,840.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,151,444.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,396.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪3_2024年中报资产负债表 | 爱迪3_2024年中报利润表 |