爱迪3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,964,553.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 780.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,390,289.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,355,624.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,917,941.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,262,286.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,064,142.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,176,621.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,420,992.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,065,367.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,660.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,660.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,067.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,067.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 374,592.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,398,812.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,398,812.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,648,052.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,137,679.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,185,732.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,786,919.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,024.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,443,670.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,378,740.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,069.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪3_2023年三季报资产负债表 | 爱迪3_2023年三季报利润表 |