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爱迪3_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 376,567,216.40       
 收到的税费返还(元) 105,326.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 27,282,042.19       
 经营活动现金流入小计(元) 403,954,584.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 321,166,883.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,943,579.30       
 支付的各项税费(元) 7,499,010.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,439,974.57       
 经营活动现金流出小计(元) 420,049,447.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,094,862.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 209,860.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 470,010.00       
 投资活动现金流入小计(元) 679,870.08       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 872,927.13       
 投资活动现金流出小计(元) 872,927.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -193,057.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 27,250,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 56,298,064.91       
 筹资活动现金流入小计(元) 83,548,064.91       
 偿还债务支付的现金(元) 43,075,541.45       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 940,456.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,854,692.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 61,870,690.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 21,677,374.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 50,096.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,439,551.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,939,189.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,378,740.59       
补充资料:       
 净利润(元) -708,546,936.06       
 资产减值准备(元) 151,742,403.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,025,107.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,025,107.47       
 无形资产摊销(元) 13,998,798.95       
 长期待摊费用摊销(元) 889,680.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,228,693.70       
 固定资产报废损失(元) 134,470.61       
 财务费用(元) 159,009,079.64       
 投资损失(元) -209,860.08       
 递延所得税(元) 37,314,286.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) 40,447,201.26       
 递延所得税负债增加(元) -3,132,915.15       
 存货的减少(元) 188,033,578.60       
 经营性应收项目的减少(元) -957,844,127.60       
 经营性应付项目的增加(元) 1,090,198,214.16       
 现金的期末余额(元) 8,378,740.59       
 减:现金的期初余额(元) 2,939,189.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,439,551.50       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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