爱迪3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,567,216.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,326.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,282,042.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,954,584.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,166,883.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,943,579.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,499,010.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,439,974.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,049,447.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,094,862.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,860.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,870.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 872,927.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,927.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,057.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,298,064.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,548,064.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,075,541.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,456.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,854,692.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,870,690.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,677,374.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,096.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,439,551.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,939,189.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,378,740.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -708,546,936.06 | |
| 资产减值准备(元) | 151,742,403.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,025,107.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,025,107.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,998,798.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 889,680.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,228,693.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,470.61 | |
| 财务费用(元) | 159,009,079.64 | |
| 投资损失(元) | -209,860.08 | |
| 递延所得税(元) | 37,314,286.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,447,201.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,132,915.15 | |
| 存货的减少(元) | 188,033,578.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -957,844,127.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,090,198,214.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,378,740.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,939,189.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,439,551.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 爱迪3_2022年年报资产负债表 | 爱迪3_2022年年报利润表 |