爱迪3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,246,735.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,869,420.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,116,155.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,997,840.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,935,497.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,961,062.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,651,097.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,545,497.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,570,657.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,027.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,027.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,115,122.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,122.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,094.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,835,712.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,835,712.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,168,122.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,908,752.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,062,691.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,139,565.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,303,853.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,104.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,634,186.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,939,189.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,305,002.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪3_2022年三季报资产负债表 | 爱迪3_2022年三季报利润表 |