搜特3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,539,005.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,838,706.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,537,859.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 998,915,571.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,675,554.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,449,021.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,927,050.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,179,885.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,231,512.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,315,940.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,856,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,292,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -178,824.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,399,725.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,223,298.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,223,298.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,823,572.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,997,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,165.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,453,065.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,859,185.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,107,843.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,668,341.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,635,370.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,182,305.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,721.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,312,097.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,111,292.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,799,195.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 搜特3_2022年三季报资产负债表 | 搜特3_2022年三季报利润表 |