搜特3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,651,840.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,022,880.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,428,800.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,103,522.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,061,369.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,442,276.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,895,813.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,316,715.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,716,174.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,612,652.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,706,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,785,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,010,772.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,010,772.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,225,672.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,997,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,638.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,741,538.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,968,969.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,908,699.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,893,514.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,771,183.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,029,645.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,517.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,863,452.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,111,292.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,247,840.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -668,120,666.43 | |
| 资产减值准备(元) | 300,701,248.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,668,886.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,668,886.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,623,462.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,843,270.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,149.74 | |
| 财务费用(元) | 182,332,020.93 | |
| 投资损失(元) | -66,862,929.97 | |
| 递延所得税(元) | -588,456.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -588,456.52 | |
| 存货的减少(元) | 51,371,090.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 381,268,624.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,476,350.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,247,840.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,111,292.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,863,452.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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