搜特3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,549,556.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,640,745.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,190,301.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,795,616.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,692,313.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 918,007.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,903,620.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,309,558.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,119,256.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,436,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,216,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,243,373.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,243,373.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,027,373.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,997,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,837,756.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,835,656.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,587,136.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,882,838.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,353,403.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,823,378.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,987,722.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -376.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,134,729.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,111,292.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,976,563.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 搜特3_2022年一季报资产负债表 | 搜特3_2022年一季报利润表 |