R易尚1_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,103,248.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,540.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,347,267.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,778,056.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,115,932.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,067,577.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,211,296.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,868,879.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,263,685.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,485,628.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 919,643.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,643.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -919,643.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,068,774.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,452,766.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,180,754.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,702,295.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,247,704.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,327.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,094,240.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,848,117.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,753,877.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,051,014.94 | |
| 资产减值准备(元) | 25,350,975.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,052,238.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,052,238.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,178,006.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,179,476.49 | |
| 财务费用(元) | 48,078,772.62 | |
| 递延所得税(元) | -6,592,575.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,592,575.89 | |
| 存货的减少(元) | -5,430,625.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,674,567.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,155,114.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,753,877.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,848,117.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,094,240.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R易尚1_2023年中报资产负债表 | R易尚1_2023年中报利润表 |