R易尚1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,845,217.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,083,848.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,141,471.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,070,537.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,454,916.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,741,522.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,061,986.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,511,048.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,769,473.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,698,936.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,336,191.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,336,191.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,335,791.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,041,081.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,541,081.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,612,405.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,592,710.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,863,981.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,069,097.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,471,984.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,196.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,484,452.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,363,664.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,848,117.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -251,336,509.42 | |
| 资产减值准备(元) | 141,379,113.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,860,415.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,860,415.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,894,400.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,562,567.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 602,970.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,970,643.88 | |
| 财务费用(元) | 109,221,216.21 | |
| 递延所得税(元) | -7,663,180.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,796,371.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,133,190.37 | |
| 存货的减少(元) | 11,599,068.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,987,899.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,848,496.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,848,117.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,363,664.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,484,452.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R易尚1_2022年年报资产负债表 | R易尚1_2022年年报利润表 |