R易尚1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,506,721.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,377,126.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,464,300.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,348,148.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,746,127.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,822,545.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,623,231.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,252,318.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,444,222.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,096,073.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -36,984,688.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -36,984,688.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,984,688.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,093,845.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,313,845.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,370,009.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,362,265.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,812,274.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,501,571.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,655.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,408,841.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,363,664.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,772,506.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R易尚1_2022年三季报资产负债表 | R易尚1_2022年三季报利润表 |