R易尚1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,626,258.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,437,397.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,027,282.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,090,938.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,979,067.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,437,935.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,611,686.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,522,189.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,550,878.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,540,059.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -37,699,688.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -37,699,688.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,699,688.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,160,104.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,380,104.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,803,547.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,862,022.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,395,570.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,015,465.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,815.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,213,467.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,363,664.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,577,132.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,489,554.76 | |
| 资产减值准备(元) | 71,939,438.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,126,147.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,126,147.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,907,079.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,286,024.57 | |
| 财务费用(元) | 51,741,495.61 | |
| 递延所得税(元) | -9,044,864.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,044,864.42 | |
| 存货的减少(元) | -24,209,676.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,035,842.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,062,529.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,577,132.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,363,664.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,213,467.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R易尚1_2022年中报资产负债表 | R易尚1_2022年中报利润表 |