美置5_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 899,766,159.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,846,777.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,664,819.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,082,277,756.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,506,957.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,206,110.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,407,175.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,949,689.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,069,932.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,207,824.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,121,320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,422,981.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,224,301.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,869.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,869.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,921,431.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,888,257.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,390,664.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,278,922.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,278,922.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,149,666.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,526,031.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,376,364.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,802,471.54 | |
| 资产减值准备(元) | 3,776,562.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,418,405.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,418,405.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,046,690.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 470,549.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,835,671.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 409,347.10 | |
| 财务费用(元) | 76,523,330.33 | |
| 投资损失(元) | 23,790,511.40 | |
| 递延所得税(元) | -102,336.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,336.78 | |
| 存货的减少(元) | 1,232,949,060.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,556,491.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,314,900,583.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,376,364.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,526,031.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,149,666.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美置5_2023年中报资产负债表 | 美置5_2023年中报利润表 |