美置5_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,242,691.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,415.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,328,932.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,618,039.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,333,231.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,646,484.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,543,705.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,458,723.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,982,144.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,635,894.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,721,320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,290,981.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,712,301.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,066.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,066.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,524,234.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,316,090.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,837,839.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,153,930.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,153,930.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,006,199.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,526,031.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,532,230.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美置5_2023年一季报资产负债表 | 美置5_2023年一季报利润表 |