美置5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,728,265,952.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,927,509.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 470,830,705.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,411,024,166.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,704,689,874.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,697,431.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,435,521.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 841,454,015.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,935,276,842.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -524,252,675.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,036,710.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,128,451.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,749,998.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,708,504.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,623,663.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,052,251.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,152,251.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 311,471,412.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,946,458.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,414,831.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,587,862.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,949,152.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -716,949,152.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -929,730,416.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,668,223.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,937,807.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美置5_2022年三季报资产负债表 | 美置5_2022年三季报利润表 |