美置5_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,190,561.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,937,742.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,249,914.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,378,218.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,468,995.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,197,582.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,938,257.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,222,868.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,827,704.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,449,486.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,509,270.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,876.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 163,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,266,146.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,796,904.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,796,904.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,469,241.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,615,044.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,652,403.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,267,448.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,267,448.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,247,692.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,967,975.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,060,720,283.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美置5_2022年一季报资产负债表 | 美置5_2022年一季报利润表 |