江科宏3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,518,176.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 672,485.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,356,728.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,547,390.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,567,496.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,929,011.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,482,595.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,626,921.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,606,024.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,058,633.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,973.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,973.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,707.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,011,348.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,516,055.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,484,082.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,412,004.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,149,779.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,205,741.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,767,525.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,767,525.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,381.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,016,860.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,896,416.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,879,556.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江科宏3_2022年三季报资产负债表 | 江科宏3_2022年三季报利润表 |