江科宏3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,244,597.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 667,856.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,738,590.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,651,044.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,909,944.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,256,575.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,257,188.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,655,543.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,079,252.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,428,208.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,286.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,286.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 425,400.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,900.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,613.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,808,588.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,077,055.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,513.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,168,157.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,168,157.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,197.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,886,782.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,896,416.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,009,634.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,373,601.66 | |
| 资产减值准备(元) | -247,647,252.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,325,264.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,325,264.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,891,373.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,633.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,885.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 414.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 309,482,159.76 | |
| 财务费用(元) | 104,046,869.13 | |
| 投资损失(元) | -98,419,145.33 | |
| 递延所得税(元) | -47,398,160.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -480,685.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,917,475.70 | |
| 存货的减少(元) | -589,627.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,797,803.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,902,552.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,009,634.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,896,416.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,886,782.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江科宏3_2022年中报资产负债表 | 江科宏3_2022年中报利润表 |