R科林1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,825,900.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 74.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,119,022.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,944,996.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,087,338.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,567,286.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,184,013.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,214,597.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,053,236.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,891,759.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,675.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,905,675.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,675.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,236,084.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,224,884.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,460,969.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R科林1_2022年三季报资产负债表 | R科林1_2022年三季报利润表 |