R科林1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,268,983.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 74.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,239.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,424,296.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,095,891.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,302,155.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,184,013.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,514,901.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,096,962.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,672,666.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,312,960.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,960.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,735,626.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,224,884.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,489,258.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,142,514.44 | |
| 资产减值准备(元) | -8,299,668.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,536,908.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,536,908.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,304.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 748,617.48 | |
| 财务费用(元) | 7,951,437.94 | |
| 投资损失(元) | 180,336.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,848,654.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,848,654.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,927,893.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,985,657.20 | |
| 其他(元) | -42,479.94 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 8,489,258.51 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,224,884.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,735,626.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R科林1_2022年中报资产负债表 | R科林1_2022年中报利润表 |