天首5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,855,857.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,832,180.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,688,038.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,746,595.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,697,244.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,505,380.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,377,358.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,326,579.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,638,541.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,556,914.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,556,914.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,895.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,999,534.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,214,429.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,657,515.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,400,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,896,056.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,043,018.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,146,961.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,636,834.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,168,464.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,168,464.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,813.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,050,506.00 | |
| 财务费用(元) | -4,859,227.76 | |
| 投资损失(元) | 46,538.14 | |
| 递延所得税(元) | -47,275.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,946.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,222.67 | |
| 存货的减少(元) | -427,254.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,067,476.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,166,143.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,146,961.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,043,018.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,896,056.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天首5_2024年中报资产负债表 | 天首5_2024年中报利润表 |