天首5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,593,585.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,830,188.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,423,774.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,476,549.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,461,378.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,998,207.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,920,956.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,857,092.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,433,318.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,410,743.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,410,743.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,855,879.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,300,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,999,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,154,909.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,744,165.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,177,483.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,220,501.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,043,018.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,865,034.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,435,509.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,461,582.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,461,582.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,018.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,006,795.83 | |
| 财务费用(元) | -32,249,290.95 | |
| 投资损失(元) | 394,850.93 | |
| 递延所得税(元) | 62,101.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -186,499.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 248,601.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,351,355.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,917,506.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -282,676,963.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,043,018.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,220,501.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -429,177,483.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天首5_2023年年报资产负债表 | 天首5_2023年年报利润表 |