天首5 (400151.OC)

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天首5_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 86,593,585.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 156,830,188.60       
 经营活动现金流入小计(元) 243,423,774.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 85,476,549.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,461,378.75       
 支付的各项税费(元) 110,998,207.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 450,920,956.62       
 经营活动现金流出小计(元) 660,857,092.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -417,433,318.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 39,410,743.86       
 投资活动现金流入小计(元) 39,410,743.86       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,855,879.22       
 投资支付的现金(元) 39,300,010.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 9,999,020.00       
 投资活动现金流出小计(元) 51,154,909.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,744,165.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -429,177,483.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 558,220,501.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 129,043,018.34       
补充资料:       
 净利润(元) -42,865,034.77       
 资产减值准备(元) 2,435,509.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,461,582.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,461,582.96       
 无形资产摊销(元) 5,018.37       
 公允价值变动损失(元) 13,006,795.83       
 财务费用(元) -32,249,290.95       
 投资损失(元) 394,850.93       
 递延所得税(元) 62,101.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) -186,499.29       
 递延所得税负债增加(元) 248,601.09       
 存货的减少(元) -4,351,355.12       
 经营性应收项目的减少(元) -102,917,506.61       
 经营性应付项目的增加(元) -282,676,963.83       
 现金的期末余额(元) 129,043,018.34       
 减:现金的期初余额(元) 558,220,501.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -429,177,483.50       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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