天首5 (400151.OC)

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天首5_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 74,310,665.73       
 收到的税费返还(元) 46,950,591.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 33,835,702.74       
 经营活动现金流入小计(元) 155,096,959.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,237,043.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,126,930.28       
 支付的各项税费(元) 330,207.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 177,085,904.67       
 经营活动现金流出小计(元) 261,780,086.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -106,683,126.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 138,554.15       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 745,458,577.59       
 投资活动现金流入小计(元) 745,597,131.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 378,767,852.46       
 投资支付的现金(元) 43,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 421,767,852.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 323,829,279.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 435,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 435,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 100,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,066,666.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 107,066,666.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 327,933,333.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 545,079,485.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,141,015.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 558,220,501.84       
补充资料:       
 净利润(元) 532,678,880.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,106,227.30       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,106,227.30       
 无形资产摊销(元) 8,220,210.92       
 长期待摊费用摊销(元) 253,536.80       
 固定资产报废损失(元) 54,038.66       
 公允价值变动损失(元) 2,924,158.94       
 财务费用(元) 63,779,588.75       
 投资损失(元) -738,068,458.14       
 递延所得税(元) 31,343,559.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) 31,343,559.06       
 存货的减少(元) 5,035,112.39       
 经营性应收项目的减少(元) 798,191,172.01       
 经营性应付项目的增加(元) -821,005,827.19       
 现金的期末余额(元) 558,220,501.84       
 减:现金的期初余额(元) 13,141,015.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 545,079,485.94       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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