天首5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,310,665.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,950,591.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,835,702.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,096,959.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,237,043.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,126,930.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,207.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,085,904.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,780,086.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,683,126.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,554.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 745,458,577.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 745,597,131.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,767,852.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,767,852.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 323,829,279.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,066,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,066,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,933,333.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 545,079,485.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,141,015.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,220,501.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 532,678,880.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,106,227.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,106,227.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,220,210.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,536.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,038.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,924,158.94 | |
| 财务费用(元) | 63,779,588.75 | |
| 投资损失(元) | -738,068,458.14 | |
| 递延所得税(元) | 31,343,559.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,343,559.06 | |
| 存货的减少(元) | 5,035,112.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 798,191,172.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -821,005,827.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,220,501.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,141,015.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 545,079,485.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天首5_2022年年报资产负债表 | 天首5_2022年年报利润表 |