天首5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,844,737.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,827,382.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,169,614.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,841,733.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,854,510.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,940,085.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,553.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,417,131.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,494,279.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,347,454.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,866,428.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,866,428.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,866,428.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,066,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,066,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,933,333.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,414,358.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,721,613.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,135,972.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,709,637.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,666,806.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,666,806.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,108,065.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,122.08 | |
| 财务费用(元) | 6,543,448.40 | |
| 递延所得税(元) | -37,438.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,438.67 | |
| 存货的减少(元) | 4,488,045.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -796,100.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,580,902.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,135,972.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,721,613.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,414,358.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天首5_2022年中报资产负债表 | 天首5_2022年中报利润表 |