聚龙5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,216,308.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,282,191.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,261,174.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,759,675.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,941,743.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,526,993.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,924,872.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,115,631.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,509,241.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,749,565.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,720.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 663,361.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,306,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,972,332.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 823,541.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,541.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,148,790.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,380.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,380.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,746,619.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,778.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,901,934.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,676,904.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,774,970.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,290,824.81 | |
| 资产减值准备(元) | -4,723,994.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,922,807.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,922,807.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,486,287.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 737,694.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,102,553.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,202,009.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,900.92 | |
| 财务费用(元) | -2,491,556.21 | |
| 投资损失(元) | -8,245,279.30 | |
| 递延所得税(元) | -16,552.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -900.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,651.47 | |
| 存货的减少(元) | 6,491,656.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,545,811.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,917,708.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,774,970.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,676,904.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,901,934.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚龙5_2023年中报资产负债表 | 聚龙5_2023年中报利润表 |