众应3_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,110,843.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,001,182.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,112,025.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,171,366.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,096,215.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,802.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,277,965.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,596,349.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,515,676.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,491,798.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,083,621.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,575,420.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,575,420.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,224,677.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,224,677.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,430,978.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,299,269.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,730,248.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,505,570.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,975,121.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,590,193.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,852,674.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,262,480.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -283,511,813.90 | |
| 资产减值准备(元) | 37,414,451.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,474.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,474.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,893.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,183.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,701.82 | |
| 财务费用(元) | 264,773,165.60 | |
| 投资损失(元) | -80,281,893.69 | |
| 递延所得税(元) | 10,398.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,025.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 110,423.30 | |
| 存货的减少(元) | 34,217,756.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,871,198.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,304,470.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,262,480.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,852,674.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,590,193.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众应3_2023年年报资产负债表 | 众应3_2023年年报利润表 |