众应3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,486,407.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,137.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,750,545.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,358,000.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,987,696.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 498,556.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,689,267.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,533,520.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,217,024.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,572,542.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,572,542.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,572,542.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,021.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,865,946.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,865,967.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,865,967.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,367,715.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,853,770.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,852,672.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,998,901.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,903,601.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,423.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,423.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,374.44 | |
| 财务费用(元) | 135,811,099.44 | |
| 投资损失(元) | -76,777,136.49 | |
| 递延所得税(元) | 846.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 846.90 | |
| 存货的减少(元) | 3,785,786.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,817,200.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,409,243.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,998,901.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,852,672.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,853,770.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众应3_2023年中报资产负债表 | 众应3_2023年中报利润表 |