科迪5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,018,148.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,854,804.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,872,952.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,184,879.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,342,914.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,956,252.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,402,356.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,886,403.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,986,549.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,515,931.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,515,931.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,515,931.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,095,964.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,095,964.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,980,735.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,980,735.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,115,229.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,585,846.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,051,979.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,637,826.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,415,497.71 | |
| 资产减值准备(元) | -29,917.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,438,552.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,438,552.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,365.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,157.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -575,190.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | -439,675.11 | |
| 财务费用(元) | -9,020.33 | |
| 存货的减少(元) | -11,075,705.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,888,793.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,379,545.56 | |
| 其他(元) | 6,221,732.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,637,826.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,051,979.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,585,846.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科迪5_2023年中报资产负债表 | 科迪5_2023年中报利润表 |