新光3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,128,301.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,188,952.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,991,772.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,309,026.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,202,948.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,590,282.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,535,406.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,691,675.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,020,313.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,711,286.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,321.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,228,943.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,381,264.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,231,772.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,519,596.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,751,368.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,629,896.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,858,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,858,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,342,729.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,301,056.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,232,015.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,875,800.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,017,000.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,896.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,141,287.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,849,166.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,707,879.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -203,538,327.60 | |
| 资产减值准备(元) | 58,735,875.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,550,498.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,550,498.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,117,102.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,097,509.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,262,160.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -238,413.21 | |
| 财务费用(元) | 207,979,288.60 | |
| 投资损失(元) | 984,430.57 | |
| 递延所得税(元) | -159,086.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 641,773.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -800,859.86 | |
| 存货的减少(元) | 192,554,359.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,805,903.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,965,873.90 | |
| 其他(元) | -223,044,832.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,707,879.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,849,166.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,141,287.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 新光3_2023年年报资产负债表 | 新光3_2023年年报利润表 |