新光3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,615,573.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,598,457.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,423,621.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,637,652.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,958,021.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,182,376.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,165,060.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,818,659.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,124,118.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,513,533.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,106.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,106.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,219,352.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,219,352.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,174,246.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,859,253.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,859,253.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,483,765.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,534,727.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,018,492.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,159,239.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,896.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,862,847.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,849,166.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,986,318.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,843,758.88 | |
| 资产减值准备(元) | -1,668.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,484,762.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,484,762.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,456,664.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,808,758.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,786.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,617.34 | |
| 财务费用(元) | 76,508,754.18 | |
| 投资损失(元) | 11,565,806.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,789,003.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,579,676.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -209,326.79 | |
| 存货的减少(元) | -67,014,416.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,055,442.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,592,035.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,986,318.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,849,166.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,862,847.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光3_2023年中报资产负债表 | 新光3_2023年中报利润表 |