华讯3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,209,499.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,625,858.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,835,358.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,770,816.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,931,028.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,733.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,372,708.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,301,286.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -465,927.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,683.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,683.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 357,683.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,434,329.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,434,329.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,609,516.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,472.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,537,988.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 896,340.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,833.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 871,930.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,276,311.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,148,241.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,014,537.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,671,822.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,671,822.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,875,795.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,747,574.08 | |
| 财务费用(元) | 120,545,888.51 | |
| 投资损失(元) | 2,690,172.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,046,798.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,558,114.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,008,243.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,148,241.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,276,311.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 871,930.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 华讯3_2023年年报资产负债表 | 华讯3_2023年年报利润表 |