域潇5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,701,550.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,765.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,970,316.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,638,036.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,043,131.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 678,500.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,955,488.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,315,156.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,344,840.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,487.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,487.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,487.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,643,328.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,687,757.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,044,429.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,838,731.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 995,175.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 995,175.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,780.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 355,045.58 | |
| 递延所得税(元) | 2,794,860.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,883,622.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,761.39 | |
| 存货的减少(元) | 2,811,460.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,206,710.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,060,292.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,044,429.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,687,757.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,643,328.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 域潇5_2024年中报资产负债表 | 域潇5_2024年中报利润表 |