域潇5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,266,917.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,124,158.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,391,076.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,134,989.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,354,630.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 835,692.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,173,191.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,498,503.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -332,107,427.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,810,382.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,455,356.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,159.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,291,898.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,614,205.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,652,405.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,639,493.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,242,110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,242,110.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,242,110.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,225,824.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,913,581.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,687,757.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,983,505.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,754,471.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,754,471.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,492.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 780.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,159,686.43 | |
| 投资损失(元) | -1,483,481.67 | |
| 递延所得税(元) | -20,425,504.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,069,665.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,355,839.03 | |
| 存货的减少(元) | -250,530,612.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,557,968.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,677,459.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,687,757.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 312,913,581.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,225,824.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 域潇5_2023年年报资产负债表 | 域潇5_2023年年报利润表 |