域潇5_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,532,331.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,328,409.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,860,740.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,816,503.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,003,897.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 689,243.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,098,177.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,607,821.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,747,080.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,227,340.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,348,928.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,159.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,604,427.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,550,275.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,038,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,588,475.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,984,048.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,731,128.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,913,581.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,182,453.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 域潇5_2023年三季报资产负债表 | 域潇5_2023年三季报利润表 |