域潇5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,833.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,298,947.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,657,781.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,375,372.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,225,371.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,286.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,598,815.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,522,846.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,865,065.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,227,340.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,348,928.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,598,868.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 872,742.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,942.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,687,925.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,177,139.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,913,581.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,736,442.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,045,046.12 | |
| 资产减值准备(元) | 78,782,066.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 829,384.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 829,384.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,218.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 780.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,832,071.89 | |
| 财务费用(元) | 301,613.21 | |
| 投资损失(元) | -1,455,356.67 | |
| 递延所得税(元) | -33,884,031.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,850,836.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,033,194.92 | |
| 存货的减少(元) | -248,107,368.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,417,103.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,947,281.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,736,442.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 312,913,581.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,177,139.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 域潇5_2023年中报资产负债表 | 域潇5_2023年中报利润表 |