域潇5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,636,141.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,144,436.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,513,383.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,293,961.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,309,350.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,047,719.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,116,442.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,418,513.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,892,026.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,598,065.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,267,893.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,165.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 58,812,888.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,484,948.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,194.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,266,194.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 385,218,753.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,985,431.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,985,431.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,985,431.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,620.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,643,878.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,269,703.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,913,581.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,413,858.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,939,218.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,939,218.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,612,135.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 903,087.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,440.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,353,054.96 | |
| 投资损失(元) | -63,389,993.96 | |
| 递延所得税(元) | -472,437.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,093,793.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,566,231.52 | |
| 存货的减少(元) | -45,385,695.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,911,801.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,537,475.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,913,581.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,269,703.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,643,878.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 域潇5_2022年年报资产负债表 | 域潇5_2022年年报利润表 |