天源3_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 6,615,345.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,707,925.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,323,270.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,325,623.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,946.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,953,253.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,522,823.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,807,929.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,807,929.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,807,929.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,523,430.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,023,430.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,976,569.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,913.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,688,773.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,657,860.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天源3_2022年三季报资产负债表 | 天源3_2022年三季报利润表 |