东北电3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,863,995.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,710.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,640,464.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,584,169.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,636,663.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,026,120.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,946,270.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,662,450.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,271,504.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,687,335.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,390.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,390.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,458,891.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,458,891.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,458,891.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,786.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,140,046.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,582,760.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,442,713.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,097,756.10 | |
| 资产减值准备(元) | 98,909.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,210,512.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,210,512.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,006.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,416.45 | |
| 财务费用(元) | 397,453.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,397,726.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,218,850.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,240,817.68 | |
| 其他(元) | 643,182.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,909,571.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,442,713.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,582,760.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,140,046.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东北电3_2023年年报资产负债表 | 东北电3_2023年年报利润表 |