东北电3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,520,356.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,675.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,378,243.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,252,274.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,198,253.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,880,140.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,132,211.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,146,872.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,357,478.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,105,203.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,540,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,555.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,555.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,365,445.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,491,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,491,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,894,666.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,894,666.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,403,066.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,307.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,053,517.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,636,277.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,582,760.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,269,368.68 | |
| 资产减值准备(元) | 42,179.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,595,209.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,595,209.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,006.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,105.45 | |
| 财务费用(元) | 735,858.54 | |
| 投资损失(元) | -401,847.78 | |
| 存货的减少(元) | -4,973,748.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,277,709.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,923,375.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,909,571.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,582,760.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,636,277.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,053,517.31 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东北电3_2022年年报资产负债表 | 东北电3_2022年年报利润表 |