东北电3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,436,756.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 340,838.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,349,693.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,127,288.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,455,174.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,678,110.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,817,800.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,550,260.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,501,346.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,374,058.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,540,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,555.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,555.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,432,445.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,049.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,849,563.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,645,415.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,795,852.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北电3_2022年三季报资产负债表 | 东北电3_2022年三季报利润表 |