天翔5_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,425,593.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,667,651.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,093,245.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,099,100.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,474,324.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,255,486.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,068,745.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,897,657.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,804,412.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,846.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,046.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,208,257.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,308,257.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,278,211.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,063.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,950,063.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,052.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,439,740.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,631.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,095,423.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,854,639.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,227,984.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,775,732.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,547,748.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天翔5_2024年三季报资产负债表 | 天翔5_2024年三季报利润表 |