天翔5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,364,770.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,207,771.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,572,541.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,524,042.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,609,018.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,594,044.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,153,137.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,880,243.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,307,701.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,316,519.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,416,519.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,416,519.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,620,441.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,620,441.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,239.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,712,239.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 908,202.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,816,018.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,775,732.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,959,714.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,817,774.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,763,921.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,763,921.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 432,189.74 | |
| 财务费用(元) | 3,524,231.23 | |
| 投资损失(元) | -83,193.53 | |
| 存货的减少(元) | -70,491,946.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,009,787.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,615,942.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,566,854.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,791,123.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,224,269.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天翔5_2024年中报资产负债表 | 天翔5_2024年中报利润表 |