天翔5_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,334,120.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,360,043.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,694,163.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,201,522.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,093,304.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,557,730.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,183,955.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,036,512.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,342,348.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,981,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,922.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 777,524.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,939,397.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,615,943.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,715,943.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,223,453.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,774.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,169,774.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,644,522.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,120,934.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,989,595.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,755,051.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,414,722.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,258.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,279,568.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,393,462.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,673,030.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天翔5_2023年三季报资产负债表 | 天翔5_2023年三季报利润表 |