天翔5_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,021,600.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,617,532.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,639,133.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,419,716.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,653,035.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,502,619.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,358,217.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,933,589.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,294,455.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 808,621.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,621.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -804,921.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,163,571.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,163,571.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,465.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,117.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,141,582.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,988.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,077,221.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,393,462.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,316,240.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天翔5_2023年一季报资产负债表 | 天翔5_2023年一季报利润表 |