天翔5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,948,408.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,063,283.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,011,692.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,289,417.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,145,220.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,913,978.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,494,454.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,843,072.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,831,379.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,076.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,367.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,817,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,266,143.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,099,776.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,099,776.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,632.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,566.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,566.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,132,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,592,095.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,773.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,374,388.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,004,822.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,193.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,579,641.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,973,104.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,393,462.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,009,719.74 | |
| 资产减值准备(元) | 13,426,994.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,187,129.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,187,129.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,075,229.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,935.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -797,905.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,704,437.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,485,061.75 | |
| 投资损失(元) | -3,464,828.74 | |
| 存货的减少(元) | 130,217,858.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,172,063.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -259,168,149.28 | |
| 债务转为资本(元) | 23,714,070.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,393,462.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,973,104.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,579,641.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天翔5_2022年年报资产负债表 | 天翔5_2022年年报利润表 |