天翔5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,042,817.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,906,398.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,949,215.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,797,220.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,877,783.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,275,129.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,921,819.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,871,953.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,922,738.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,076.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 595,444.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,817,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,436,221.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 639,932.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,639,932.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,711.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,643.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,643.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,900,019.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,362,067.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,670.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,537,756.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,516,113.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,642,621.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,973,104.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,330,482.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天翔5_2022年三季报资产负债表 | 天翔5_2022年三季报利润表 |