天翔5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,351,902.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,098,651.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,451,553.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,192,279.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,462,772.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,512,755.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,136,697.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,304,506.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,852,952.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,367.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,817,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,090,067.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,205.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,205.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,887,861.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,643.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,643.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,150.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,150.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,506.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,249,655.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,973,104.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,723,448.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,199,103.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,605,678.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,605,678.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,058.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,984.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -645,856.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,231.49 | |
| 财务费用(元) | 2,369,425.51 | |
| 投资损失(元) | -1,950,601.96 | |
| 存货的减少(元) | -31,210,019.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,448,076.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,697,735.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,723,448.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,973,104.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,249,655.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天翔5_2022年中报资产负债表 | 天翔5_2022年中报利润表 |