盛运5_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,888,066.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,421,715.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,349,665.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,659,447.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,883,212.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,536,670.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,590,449.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,966,551.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,976,883.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,682,563.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 548,755.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 678,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,727,455.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,546,632.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,046,632.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,319,177.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,636,613.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,770,604.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,133,991.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛运5_2024年三季报资产负债表 | 盛运5_2024年三季报利润表 |