盛运5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,275,428.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,376.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,166,692.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,883,497.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,115,558.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,753,110.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,584,637.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,920,495.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,373,802.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,490,305.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,802.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,083,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,277,802.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,143,961.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,143,961.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,866,158.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,356,463.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,403,013.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,046,550.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,591,623.31 | |
| 资产减值准备(元) | 738,277.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,978,682.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,978,682.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,939,926.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 273,633.44 | |
| 财务费用(元) | 3,829,223.13 | |
| 投资损失(元) | -194,802.74 | |
| 递延所得税(元) | 434,470.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 434,470.02 | |
| 存货的减少(元) | 4,015,662.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,329,775.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,620,468.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,046,550.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,403,013.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,356,463.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛运5_2023年中报资产负债表 | 盛运5_2023年中报利润表 |