美都3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,221,997.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 528,167.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,807,672.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,557,837.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,951,378.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,360,023.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,266,824.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,195,062.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,773,288.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,215,451.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,905,156.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,439.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,310.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,914,906.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,826.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,826.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,815,080.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,049.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,049.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,049.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,041.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,397,378.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,590,451.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,193,072.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -594,192,927.86 | |
| 资产减值准备(元) | -252,613,594.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,618,946.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,618,946.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,209.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,110,854.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,321.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,477,671.00 | |
| 财务费用(元) | -36,315,698.44 | |
| 投资损失(元) | 123,858,993.76 | |
| 递延所得税(元) | -100,888,085.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,768,667.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,119,417.75 | |
| 存货的减少(元) | 17,474,531.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 366,863,879.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -587,534,184.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,193,072.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,590,451.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,397,378.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 美都3_2023年年报资产负债表 | 美都3_2023年年报利润表 |