美都3_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,335,970.62 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,849.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 527,191.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,340,065.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,217,076.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,479,223.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -163,478.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,940,429.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,446,378.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,796,210.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,498,763.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,281,686.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,530,454.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,310.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,537,765.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,826.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,826.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,437,939.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,049.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,049.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,049.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,938.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,835,858.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,590,451.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,754,592.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,456,858.07 | |
| 资产减值准备(元) | -1,951,000.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,220,240.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,220,240.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,104.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,169,672.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,477,671.00 | |
| 财务费用(元) | 42,055,916.06 | |
| 投资损失(元) | 8,513,645.37 | |
| 递延所得税(元) | -10,793,060.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,302,004.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,508,943.32 | |
| 存货的减少(元) | 7,260,568.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,233,969.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,271,029.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,754,592.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,590,451.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,835,858.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美都3_2023年中报资产负债表 | 美都3_2023年中报利润表 |